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首页 > 基金> 嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)
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嘉实养老2040混合(FOF)Y

(017296)
净值：
1.6362
日增长率：
1.21%
累计净值：1.6362 2025-11-06
  • 净值走势
嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-061.63621.21%
2025-11-051.61660.07%
2025-11-041.6155-1.12%
2025-11-031.63380.29%
2025-10-311.6290-0.51%
2025-10-301.6374-1.03%
2025-10-291.65450.63%
2025-10-281.6442-0.51%
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基金情况

基金全称 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.5319亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -0.17%
最近三月 6.10%
最近六月 0.00%
最近一年 19.97%
最近两年 26.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.262.18347,586,022.47
2025-06-30-5.294.30305,784,223.08
2025-03-31-5.714.33295,186,956.81
2024-12-31-5.2210.30268,505,231.19
2024-09-30-5.072.95261,199,556.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-唐棠109014.16
2022-11-182024-10-25张静707-8.22
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