嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,809,374.37	25,843,172.04	14,778,756.76	-7,859,520.11
利息合计	46,929.00	21,069.22	48,029.55	24,184.13
其中：存款利息收入	46,929.00	21,069.22	48,029.55	24,184.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,406,840.54	13,763,463.30	-6,942,637.96	-12,991,964.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	51,054,310.99	13,106,282.87	-8,136,150.32	-13,439,847.77
债券投资收益	199,571.29	82,917.45	767,421.94	343,383.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,152,958.26	574,262.98	426,090.42	104,499.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,245,096.69	11,999,156.24	21,612,335.83	5,082,728.44
其他收入	110,508.14	59,483.28	61,029.34	25,531.91
费用	2,511,975.29	1,117,480.17	2,043,182.61	1,045,704.29
管理人报酬	2,009,987.75	900,312.17	1,640,916.60	831,507.42
基金托管费	323,014.94	138,159.50	241,720.73	121,168.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,251.10	77,431.10	157,326.39	90,850.87
利润总额	66,297,399.08	24,725,691.87	12,735,574.15	-8,905,224.40

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