嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,567,319.36 |
2,657,067.63 |
-719,597.01 |
-1,528,845.66 |
| 本期利润 |
14,731,476.66 |
4,730,176.24 |
2,037,698.34 |
-921,632.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.12 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.00 |
8.47 |
6.37 |
-3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.24 |
9.19 |
5.46 |
-3.39 |
| 期末可供分配利润 |
19,998,689.71 |
6,700,191.98 |
2,644,676.50 |
1,428,502.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.15 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
98,339,153.65 |
66,555,594.89 |
42,182,666.45 |
31,325,030.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.45 |
1.33 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.30 |
1.33 |
-7.19 |
-14.98 |
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