首页 > 基金> 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)
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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y

(017297)
净值：
1.4446
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.4446 2026-09-23
  • 净值走势
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.4446-0.17%
2026-09-221.44710.01%
2026-09-211.44690.41%
2026-09-181.44100.61%
2026-09-171.4322-0.11%
2026-09-161.43380.39%
2026-09-151.4283-0.23%
2026-09-141.4316-0.06%
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基金情况

基金全称 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.08亿元 份额规模 2.0494亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.71%
最近三月 -2.69%
最近六月 0.00%
最近一年 4.15%
最近两年 22.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.642.87398,554,436.93
2026-03-31-5.081.51518,533,841.56
2025-12-31-5.1914.36538,035,421.47
2025-09-30-4.612.35777,248,946.31
2025-06-30-4.773.09691,948,817.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-汪玲141420.86
2022-12-312025-09-06张振琪98013.25
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