首页 > 基金> 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)

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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y

(017297)

净值：

1.3913

日增长率：

-0.25%

累计净值：1.3913

2025-11-07

净值走势

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.3913	-0.25%
2025-11-06	1.3948	0.69%
2025-11-05	1.3853	0.17%
2025-11-04	1.3830	-0.68%
2025-11-03	1.3924	0.09%
2025-10-31	1.3911	-0.32%
2025-10-30	1.3956	-0.55%
2025-10-29	1.4033	0.67%

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基金情况

基金全称	易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	汪玲
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.33亿元	份额规模	1.6635亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.60%
最近一月	-0.19%
最近三月	6.56%
最近六月	0.00%
最近一年	12.08%
最近两年	18.43%

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基金要闻

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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.61	2.35	777,248,946.31
2025-06-30	-	4.77	3.09	691,948,817.63
2025-03-31	-	4.83	4.57	679,575,644.60
2024-12-31	-	4.87	10.78	647,345,443.46
2024-09-30	-	4.24	4.36	623,869,934.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-16	-	汪玲	1093	16.40
2022-12-31	2025-09-06	张振琪	980	13.25

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基金公告

11-01易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A,易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y: 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新的招募说明书

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