易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,720,135.18 |
18,609,792.99 |
2,833,180.03 |
-2,122,577.86 |
| 本期利润 |
21,375,007.22 |
27,968,289.82 |
5,410,830.48 |
7,450,851.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.17 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.50 |
13.33 |
2.82 |
5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.90 |
14.04 |
2.81 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
87,770,325.35 |
56,787,037.16 |
36,388,509.38 |
28,740,341.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.32 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
308,128,398.11 |
249,155,550.16 |
203,131,535.06 |
170,582,020.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.39 |
1.26 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.95 |
16.73 |
5.24 |
2.36 |
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