易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	95,616,637.17	19,871,535.94	33,424,261.00	3,939,386.79
利息合计	101,511.07	55,660.98	130,424.10	87,279.67
其中：存款利息收入	87,307.03	41,456.94	113,096.82	70,666.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,204.04	14,204.04	17,327.28	16,613.58
投资收益合计	56,231,304.55	11,083,833.02	-9,346,440.40	-11,761,941.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	50,928,743.61	7,052,909.94	-14,303,046.11	-12,653,934.20
债券投资收益	369,856.96	148,403.62	542,050.82	265,771.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,932,703.98	3,882,519.46	4,414,554.89	626,221.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,678,957.73	8,447,227.67	42,070,171.52	15,375,693.44
其他收入	604,863.82	284,814.27	570,105.78	238,354.70
费用	3,823,831.75	1,864,863.03	3,005,264.84	1,533,682.89
管理人报酬	2,856,719.00	1,399,242.26	2,140,097.38	1,079,800.47
基金托管费	783,317.79	383,569.35	725,361.23	361,572.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,042.94	70,018.04	139,806.23	92,309.50
利润总额	91,792,805.42	18,006,672.91	30,418,996.16	2,405,703.90

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