基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) |
净值：
1.1397
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.1397 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 44,000.00 | 1,520,200.00 | 2.49 |
| 600409 | 三友化工 | 164,600.00 | 1,142,324.00 | 1.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 38,000.00 | 939,458.80 | 1.54 |
| 002008 | 大族激光 | 15,100.00 | 925,328.00 | 1.52 |
| 605376 | 博迁新材 | 6,700.00 | 617,874.00 | 1.01 |
| 600114 | 东睦股份 | 19,300.00 | 535,768.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,210.00 | 0.86 |
| 002782 | 可立克 | 20,800.00 | 437,216.00 | 0.72 |
| 300835 | 龙磁科技 | 5,200.00 | 410,228.00 | 0.67 |
| 300037 | 新宙邦 | 7,000.00 | 394,240.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,271,375.00 | 13.55 | 97.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,522.00 | 0.40 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.99 | 38.40 | 44.26 | 61,050,085.24 |
| 2025-12-31 | 16.73 | 78.83 | 4.92 | 143,898,322.26 |
| 2025-09-30 | 30.12 | 47.33 | 1.97 | 251,160,099.56 |
| 2025-06-30 | 23.27 | 66.46 | 1.71 | 242,221,110.67 |
| 2025-03-31 | 15.16 | 48.01 | 6.59 | 245,652,639.41 |
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