基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) |
净值：
1.1198
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1198 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,100.00 | 7,126,447.99 | 2.84 |
| 600183 | 生益科技 | 88,600.00 | 4,786,172.00 | 1.91 |
| 600301 | 华锡有色 | 139,400.00 | 4,717,296.00 | 1.88 |
| 002080 | 中材科技 | 129,700.00 | 4,412,394.00 | 1.76 |
| 002850 | 科达利 | 22,100.00 | 4,324,970.00 | 1.72 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 44,300.00 | 4,031,300.00 | 1.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 50,500.00 | 3,667,691.73 | 1.46 |
| 09606 | 映恩生物-B | 10,300.00 | 3,419,183.14 | 1.36 |
| 600114 | 东睦股份 | 82,600.00 | 2,729,104.00 | 1.09 |
| 605589 | 圣泉集团 | 79,900.00 | 2,707,811.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,734,785.55 | 15.42 | 78.24 |
| 采矿业 | 6,374,233.00 | 2.54 | 12.87 |
| 金融业 | 2,165,064.00 | 0.86 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,201,180.00 | 0.48 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 1,034,550.00 | 0.41 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.12 | 47.33 | 1.97 | 251,160,099.56 |
| 2025-06-30 | 23.27 | 66.46 | 1.71 | 242,221,110.67 |
| 2025-03-31 | 15.16 | 48.01 | 6.59 | 245,652,639.41 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 70.38 | 5.91 | 51,369,259.89 |
| 2024-09-30 | 22.84 | 62.56 | 8.57 | 70,655,158.47 |
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