汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,075,210.64 |
6,457,401.03 |
-2,084,016.00 |
7,195,874.82 |
| 利息合计 |
39,403.51 |
223,325.50 |
108,785.12 |
128,391.14 |
| 其中：存款利息收入 |
33,769.83 |
108,844.28 |
43,245.51 |
87,091.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,633.68 |
114,481.22 |
65,539.61 |
41,299.75 |
| 投资收益合计 |
6,262,054.94 |
7,130,102.21 |
-918,594.92 |
5,720,236.62 |
| 其中：股票投资收益 |
6,626,959.09 |
5,574,594.14 |
-4,715,164.42 |
-416,469.21 |
| 基金投资收益 |
-79,786.33 |
201,911.37 |
191,516.30 |
-287,823.00 |
| 债券投资收益 |
-445,871.36 |
775,220.76 |
3,491,357.58 |
5,896,706.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
86,366.68 |
-411,185.15 |
-322,537.25 |
-74,461.83 |
| 股利收益 |
74,386.86 |
989,561.09 |
436,232.87 |
602,284.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,773,752.19 |
-896,026.68 |
-1,274,206.20 |
1,347,247.06 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
359,727.32 |
1,818,093.44 |
703,516.25 |
1,282,744.82 |
| 管理人报酬 |
171,505.69 |
1,011,789.79 |
406,832.96 |
611,803.94 |
| 基金托管费 |
34,252.51 |
202,314.03 |
81,322.70 |
121,848.27 |
| 销售服务费 |
57,444.51 |
423,999.44 |
155,869.97 |
22,260.57 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
2,619.62 |
2,619.62 |
388,277.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
2,619.62 |
2,619.62 |
388,277.06 |
| 其他费用 |
95,023.94 |
175,917.13 |
55,627.32 |
133,133.14 |
| 利润总额 |
8,715,483.32 |
4,639,307.59 |
-2,787,532.25 |
5,913,130.00 |
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