汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,560,653.61 |
-1,812,081.09 |
229,590.54 |
57,258.02 |
| 本期利润 |
1,929,323.04 |
-2,579,634.48 |
271,366.01 |
168,638.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
-2.81 |
4.32 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
1.36 |
6.04 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
7,048,047.93 |
9,030,315.32 |
124,915.46 |
34,555.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
80,412,003.09 |
149,510,665.35 |
2,621,423.19 |
4,923,353.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.61 |
6.43 |
5.00 |
1.05 |
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