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招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y

(017395)

净值:
1.2494
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2494 2025-05-08
  • 净值走势
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-081.24940.00%
2025-05-071.24730.31%
2025-05-061.24340.79%
2025-04-301.23370.17%
2025-04-291.23160.15%
2025-04-281.2297-0.31%
2025-04-251.2335-0.01%
2025-04-241.2336-0.08%
基金全称 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 章鸽武
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.5213亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.27%
最近一月 1.96%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 5.80%
最近两年 3.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600489中金黄金165,959.002,335,043.130.77
000096广聚能源101,500.001,925,455.000.63
00700腾讯控股4,100.001,880,450.690.62
002683广东宏大53,100.001,573,353.000.52
00762中国联通142,000.001,138,753.760.37
601166兴业银行49,500.001,069,200.000.35
000408藏格矿业29,400.001,053,696.000.35
000848承德露露121,000.001,032,130.000.34
688115思林杰27,364.001,028,886.400.34
688012中微公司5,363.00988,722.680.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,329,720.0310.6471.22
采矿业4,130,366.131.369.10
信息传输、软件和信息技术服务业3,399,869.201.127.49
批发和零售业1,925,455.000.634.24
金融业1,795,848.000.593.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业819,798.000.271.81
卫生和社会工作614,864.000.201.35
租赁和商务服务业379,842.000.130.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.645.051.26303,768,394.09
2024-12-3114.775.241.11294,684,347.07
2024-09-3013.784.321.40301,330,364.15
2024-06-3012.454.661.97281,231,023.85
2024-03-3113.024.961.46283,275,592.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-章鸽武9081.78
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