招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,423,739.21 |
-832,078.44 |
-259,815.45 |
-490,380.93 |
| 本期利润 |
11,369,839.07 |
2,324,086.10 |
3,135,827.28 |
-279,606.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.04 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.85 |
3.61 |
6.42 |
-0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.57 |
3.54 |
6.18 |
-0.73 |
| 期末可供分配利润 |
13,338,458.15 |
5,242,421.45 |
5,423,345.07 |
4,523,816.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
92,901,943.45 |
68,715,377.93 |
58,784,610.60 |
48,013,521.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.27 |
1.23 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.94 |
3.86 |
0.31 |
-6.21 |
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