招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,123,192.27	10,998,492.90	18,434,422.11	-1,684,100.95
利息合计	18,995.10	5,848.61	20,303.65	8,868.95
其中：存款利息收入	18,995.10	5,848.61	20,303.65	8,868.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,528,505.21	-3,797,905.05	-1,724,693.85	-3,053,249.02
其中：股票投资收益	3,434,927.29	-1,507,174.91	-1,402,892.25	-1,627,875.67
基金投资收益	11,085,146.36	-3,438,216.57	-2,018,356.61	-2,195,339.66
债券投资收益	217,807.15	106,335.43	293,174.32	109,353.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,790,624.41	1,041,151.00	1,403,380.69	660,613.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,094,869.60	14,533,302.56	19,654,298.13	1,120,978.73
其他收入	480,822.36	257,246.78	484,514.18	239,300.39
费用	1,255,444.37	637,667.24	1,043,792.62	496,754.56
管理人报酬	586,047.63	302,450.46	505,609.46	245,772.72
基金托管费	334,279.61	177,678.86	342,796.83	169,719.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	177,887.15	89,964.58	40,857.42	2,096.28
其中：卖出回购金融资产支出	177,887.15	89,964.58	40,857.42	2,096.28
其他费用	144,199.73	67,472.09	154,365.00	79,002.34
利润总额	45,867,747.90	10,360,825.66	17,390,629.49	-2,180,855.51

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