首页 > 基金> 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)

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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017397)

净值：

1.0372

日增长率：

0.28%

累计净值：1.0372

2025-11-06

净值走势

嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-06	1.0372	0.28%
2025-11-05	1.0343	0.01%
2025-11-04	1.0342	-0.29%
2025-11-03	1.0372	0.14%
2025-10-31	1.0358	-0.01%
2025-10-30	1.0359	-0.11%
2025-10-29	1.0370	0.22%
2025-10-28	1.0347	-0.35%

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基金情况

基金全称	嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	赵迁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0291亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.31%
最近三月	2.42%
最近六月	0.00%
最近一年	6.71%
最近两年	9.87%

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基金要闻

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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	540.00	88,160.40	0.05
300750	宁德时代	540.00	88,160.40	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	88,160.40	0.05	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.96	7.08	57,744,672.28
2025-06-30	-	5.12	8.52	83,025,373.44
2025-03-31	-	5.26	5.32	90,046,253.27
2024-12-31	-	6.23	2.89	106,260,233.21
2024-09-30	-	5.65	9.36	116,774,768.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-06	-	赵迁	279	5.84
2022-11-18	2025-03-11	张静	844	1.90

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基金公告

10-09嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A,嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y: 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年10月09日更新)

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