嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	927,732.97	293,174.55	248,809.12	78,954.78
存出保证金	150,087.76	62,057.73	69,846.31	48,862.69
交易性金融资产	53,160,197.99	42,384,835.03	77,284,724.10	102,633,748.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,234,872.33	2,917,487.40	4,253,364.16	6,624,223.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	101,086.63	1,000,000.00	-	3,501,126.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,916.17	465,065.13	13,117.96	4,586.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,487,962.40	49,894,086.79	84,439,059.91	109,261,722.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	460,419.76	646,013.64	827,941.66	-
应付赎回款	495,835.63	2,233,982.18	442,358.12	2,744,181.49
应付管理人报酬	27,300.53	22,759.60	35,974.04	30,046.40
应付托管费	8,843.10	7,056.07	13,500.47	18,357.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	29.57	3,940.41	-	15,903.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	52,068.27	105,000.00	93,912.18	193,000.00
负债合计	1,044,496.86	3,018,751.90	1,413,686.47	3,001,489.16
所有者权益
实收基金	56,125,500.81	45,513,625.58	83,501,887.86	109,280,914.71
未分配利润	1,317,964.73	1,361,709.31	-476,514.42	-3,020,681.50
所有者权益合计	57,443,465.54	46,875,334.89	83,025,373.44	106,260,233.21
负债及所有者权益总计	58,487,962.40	49,894,086.79	84,439,059.91	109,261,722.37

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