嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-247,416.68	5,009,127.06	2,304,540.89	4,852,670.22
利息合计	16,779.74	41,939.57	24,687.50	68,163.27
其中：存款利息收入	16,779.74	41,939.57	24,687.50	68,163.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-280,645.30	7,680,941.61	3,238,362.44	-1,734,359.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-40,483.51
基金投资收益	-482,188.04	7,289,107.89	2,963,059.51	-3,559,708.95
债券投资收益	20,739.65	19,014.88	9,732.05	161,534.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	180,803.09	372,818.84	265,570.88	1,704,297.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,448.88	-2,723,405.93	-967,984.36	6,491,559.69
其他收入	-	9,651.81	9,475.31	27,307.06
费用	277,545.40	629,183.47	351,325.54	860,982.83
管理人报酬	163,629.04	354,353.98	180,813.07	429,473.17
基金托管费	52,832.26	146,044.56	88,891.44	262,259.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,068.27	123,000.00	79,912.18	161,000.00
利润总额	-524,962.08	4,379,943.59	1,953,215.35	3,991,687.39

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