嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,009,127.06	2,304,540.89	4,852,670.22	1,827,323.73
利息合计	41,939.57	24,687.50	68,163.27	39,674.93
其中：存款利息收入	41,939.57	24,687.50	68,163.27	39,674.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,680,941.61	3,238,362.44	-1,734,359.80	-4,283,437.16
其中：股票投资收益	-	-	-40,483.51	-40,483.51
基金投资收益	7,289,107.89	2,963,059.51	-3,559,708.95	-4,934,916.31
债券投资收益	19,014.88	9,732.05	161,534.70	94,930.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	372,818.84	265,570.88	1,704,297.96	597,032.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,723,405.93	-967,984.36	6,491,559.69	6,060,183.57
其他收入	9,651.81	9,475.31	27,307.06	10,902.39
费用	629,183.47	351,325.54	860,982.83	490,395.12
管理人报酬	354,353.98	180,813.07	429,473.17	248,590.16
基金托管费	146,044.56	88,891.44	262,259.33	146,307.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,000.00	79,912.18	161,000.00	93,535.36
利润总额	4,379,943.59	1,953,215.35	3,991,687.39	1,336,928.61

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