首页 > 基金> 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)
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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y

(017398)
净值：
1.0084
日增长率：
-2.32%
累计净值：1.0084 2026-03-23
  • 净值走势
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0084-2.32%
2026-03-201.0324-0.50%
2026-03-191.0376-1.51%
2026-03-181.05350.50%
2026-03-171.0483-0.82%
2026-03-161.0570-0.27%
2026-03-131.0599-0.51%
2026-03-121.0653-0.36%
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基金情况

基金全称 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 代宏坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1608亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.81%
最近一月 -6.53%
最近三月 -2.18%
最近六月 0.00%
最近一年 10.40%
最近两年 18.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688053思科瑞4,865.00296,375.800.07
688035德邦科技4,184.00204,262.880.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业296,375.800.0759.20
制造业204,262.880.0540.80
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-7.494.19189,015,150.44
2025-09-30-5.853.18241,260,353.35
2025-06-30-5.021.39279,928,543.32
2025-03-31-4.225.25288,884,458.97
2024-12-31-4.102.68296,039,943.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-07-代宏坤99314.37
2022-11-172023-04-14于善辉1480.88
2022-11-172025-03-12苏辛8460.98
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