民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,161,177.30 |
39,707,268.46 |
10,628,902.37 |
18,626,623.38 |
| 利息合计 |
14,903.46 |
30,419.79 |
16,842.42 |
62,799.59 |
| 其中：存款利息收入 |
14,903.46 |
30,419.79 |
16,842.42 |
62,799.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,165,679.26 |
34,785,206.10 |
11,743,093.62 |
-3,618,998.06 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
11,373,965.07 |
32,118,589.14 |
9,786,036.19 |
-5,306,742.84 |
| 债券投资收益 |
82,109.98 |
150,227.29 |
68,359.89 |
154,150.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,709,604.21 |
2,516,389.67 |
1,888,697.54 |
1,533,594.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,980,594.58 |
4,891,642.57 |
-1,131,033.67 |
22,182,821.85 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
630,045.21 |
2,174,473.48 |
1,165,334.53 |
2,517,454.22 |
| 管理人报酬 |
421,285.86 |
1,553,285.43 |
838,101.68 |
1,819,054.67 |
| 基金托管费 |
130,877.82 |
466,650.17 |
251,005.62 |
545,628.76 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
76,252.07 |
153,770.32 |
75,655.91 |
152,770.79 |
| 利润总额 |
15,531,132.09 |
37,532,794.98 |
9,463,567.84 |
16,109,169.16 |
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