民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,749,334.40 |
1,927,131.79 |
485,149.77 |
-36,774.94 |
| 本期利润 |
1,936,993.68 |
1,908,022.35 |
440,268.22 |
515,792.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.13 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.92 |
14.08 |
3.56 |
5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.59 |
14.95 |
3.55 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
860,763.59 |
-808,111.13 |
-2,075,387.16 |
-2,312,244.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
21,423,656.40 |
16,500,791.02 |
13,064,502.36 |
11,342,433.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.03 |
0.92 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.90 |
12.94 |
1.74 |
-1.75 |
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