首页 > 基金> 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)
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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y

(017399)
净值：
0.8375
日增长率：
-0.53%
累计净值：0.8375 2026-03-26
  • 净值走势
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-260.8375-0.53%
2026-03-250.84200.80%
2026-03-240.83531.09%
2026-03-230.8263-1.81%
2026-03-200.8415-0.40%
2026-03-190.8449-1.17%
2026-03-180.85490.39%
2026-03-170.8516-0.61%
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基金情况

基金全称 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 代宏坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1669亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -4.08%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 11.95%
最近两年 18.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.572.35126,972,770.39
2025-09-30-5.332.37132,307,507.59
2025-06-30-5.311.60132,391,437.38
2025-03-31-4.127.73147,688,033.56
2024-12-31-3.944.92154,243,191.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-代宏坤65017.00
2022-11-172024-09-27苏辛680-17.52
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