民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,971,081.85	17,879,425.53	4,799,240.66	-1,408,568.58
利息合计	7,272.66	20,989.99	13,239.80	50,473.21
其中：存款利息收入	7,272.66	20,989.99	13,239.80	46,381.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,092.11
投资收益合计	4,894,320.37	11,344,241.58	3,282,738.15	-27,827,327.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,562,926.89	10,195,558.78	2,713,055.83	-29,595,920.76
债券投资收益	52,193.32	74,674.64	33,740.94	261.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,279,200.16	1,074,008.16	535,941.38	1,768,332.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,069,488.82	6,514,193.96	1,503,262.71	26,368,285.37
其他收入	-	-	-	-
费用	715,911.12	1,595,362.67	834,271.40	2,022,082.89
管理人报酬	526,730.87	1,187,680.72	624,529.30	1,545,648.45
基金托管费	113,904.03	254,539.70	132,435.98	323,039.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,407.83	152,274.54	76,592.08	153,394.59
利润总额	10,255,170.73	16,284,062.86	3,964,969.26	-3,430,651.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年