首页 > 基金> 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)

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长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y

(017409)

净值：

1.0495

日增长率：

0.91%

累计净值：1.0495

2025-11-06

净值走势

长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-06	1.0495	0.91%
2025-11-05	1.0400	-0.11%
2025-11-04	1.0411	-0.73%
2025-11-03	1.0488	0.11%
2025-10-31	1.0476	-0.42%
2025-10-30	1.0520	-0.89%
2025-10-29	1.0614	0.77%
2025-10-28	1.0533	-0.21%

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基金情况

基金全称	长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	长信基金
基金经理	李宇潘媛
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0247亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-0.72%
最近三月	8.12%
最近六月	0.00%
最近一年	13.53%
最近两年	18.07%

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基金要闻

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长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	25,800.00	503,100.00	1.07

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	503,100.00	1.07	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	7.15	3.41	39,489,228.00
2025-06-30	1.07	6.86	4.45	46,837,849.98
2025-03-31	-	6.78	5.69	62,886,242.26
2024-12-31	-	5.34	6.38	267,554,937.44
2024-09-30	-	4.67	9.17	271,764,460.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-18	-	潘媛	695	19.97
2023-05-12	-	李宇	915	11.65
2022-11-21	2023-05-26	杨帆	186	-0.31

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