长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,525,473.39	5,837,059.04	890,316.48	7,356,744.38
利息合计	2,289.73	19,712.07	15,208.54	67,624.87
其中：存款利息收入	2,289.73	19,712.07	15,208.54	67,624.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,556,341.36	8,321,605.87	4,861,656.81	-909,461.44
其中：股票投资收益	-	111,481.39	51,074.45	-1,068,765.93
基金投资收益	2,499,896.54	8,050,959.24	4,731,895.96	-933,361.89
债券投资收益	14,894.78	32,091.73	15,602.85	177,524.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,550.04	127,073.51	63,083.55	915,141.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,033,395.22	-2,505,439.84	-3,987,504.70	8,163,526.75
其他收入	237.52	1,180.94	955.83	35,054.20
费用	149,107.57	671,401.74	462,536.89	2,540,705.12
管理人报酬	110,597.25	441,437.57	286,373.22	1,811,415.61
基金托管费	27,602.54	110,051.57	72,309.91	486,585.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	782.95	98,646.01	94,547.31	189,197.00
利润总额	1,376,365.82	5,165,657.30	427,779.59	4,816,039.26

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