| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 321,003.21 | 113,904.90 | 2,634.01 | -54,608.23 |
| 本期利润 | 310,076.38 | 44,649.90 | 28,534.82 | -38,610.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.49 | 2.55 | 3.14 | -4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.18 | 5.01 | 2.30 | -4.56 |
| 期末可供分配利润 | 100,473.10 | -141,522.37 | -142,133.42 | -181,813.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | -0.06 | -0.12 | -0.17 |
| 期末基金资产净值 | 2,662,144.89 | 2,243,082.33 | 1,054,724.18 | 895,368.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 0.94 | 0.90 | 0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.05 | 1.31 | -3.52 | -9.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
