基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) |
净值：
1.3646
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日增长率：
-3.23%
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累计净值：1.3646 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,248.00 | 32,259,696.00 | 9.94 |
| 300502 | 新易盛 | 69,860.00 | 25,552,692.20 | 7.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,594.00 | 25,267,945.92 | 7.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 140,270.00 | 19,656,035.10 | 6.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,560.00 | 19,292,000.00 | 5.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 108,918.00 | 17,642,537.64 | 5.44 |
| 688041 | 海光信息 | 65,618.00 | 16,575,106.80 | 5.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 91,473.00 | 14,160,020.40 | 4.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 150,488.00 | 12,613,904.16 | 3.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 42,700.00 | 12,190,850.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,156,741.95 | 80.46 | 86.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,983,713.12 | 11.08 | 11.94 |
| 金融业 | 3,061,961.00 | 0.94 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 668,720.00 | 0.21 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 362,558.55 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 28,961.01 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 2.08 | 324,588,498.89 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 2.56 | 365,928,193.98 |
| 2025-03-31 | 94.36 | - | 2.27 | 377,217,595.48 |
| 2024-12-31 | 94.28 | - | 2.59 | 423,599,506.63 |
| 2024-09-30 | 94.66 | - | 1.89 | 492,904,016.85 |
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