创金合信中证科创创业50指数增强A(017412)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信中证科创创业50指数增强A(017412)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	151,674,226.65	7,572,995.49	46,395,889.91	-54,444,686.27
利息合计	59,945.47	30,557.65	86,180.49	47,381.92
其中：存款利息收入	59,945.47	30,557.65	86,180.49	47,381.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	138,077,421.53	24,887,852.94	-40,699,328.34	-49,674,946.06
其中：股票投资收益	134,890,422.07	22,299,252.30	-46,702,562.49	-54,321,082.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,186,999.46	2,588,600.64	6,003,234.15	4,646,136.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,352,091.30	-17,352,077.15	86,953,480.59	-4,824,280.79
其他收入	184,768.35	6,662.05	55,557.17	7,158.66
费用	4,442,184.40	2,454,204.99	5,861,862.03	3,108,105.13
管理人报酬	3,474,419.94	1,918,638.42	4,618,788.53	2,447,096.84
基金托管费	347,441.98	191,863.84	461,878.86	244,709.67
销售服务费	462,322.48	265,351.45	623,194.64	327,947.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,000.00	78,351.28	158,000.00	88,350.64
利润总额	147,232,042.25	5,118,790.50	40,534,027.88	-57,552,791.40

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