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首页 > 基金> 华商鸿悦纯债债券(017442)
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华商鸿悦纯债债券

(017442)
净值：
0.9952
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0654 2025-11-11
  • 净值走势
华商鸿悦纯债债券(017442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-110.99520.02%
2025-11-100.99500.07%
2025-11-070.9943-0.05%
2025-11-060.9948-0.15%
2025-11-050.99630.01%
2025-11-040.9962-0.04%
2025-11-030.99660.01%
2025-10-310.99650.17%
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基金情况

基金全称 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 陈杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.08亿元 份额规模 28.4362亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.82%
最近三月 -0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 5.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-129.380.122,807,528,505.92
2025-06-30-82.200.134,479,752,424.66
2025-03-31-118.230.671,278,664,913.96
2024-12-31-99.420.174,551,308,010.34
2024-09-30-93.380.245,740,904,037.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-23-陈杰9946.59
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