华商鸿悦纯债债券(017442)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商鸿悦纯债债券(017442)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,593,259,879.45	3,682,225,351.17	4,525,023,685.25	5,133,504,326.98
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,593,259,879.45	3,682,225,351.17	4,525,023,685.25	5,133,504,326.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	40,002,664.55	792,913,472.80	20,001,654.04	759,309,290.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,636,856,394.16	4,480,937,727.10	4,552,917,389.40	5,904,211,638.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	524,464.89	759,689.84	998,934.35	1,312,080.67
应付托管费	174,821.64	253,229.95	332,978.10	437,360.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,922.81	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	239,009.83	172,382.65	277,466.61	199,686.46
负债合计	961,219.17	1,185,302.44	1,609,379.06	1,949,127.34
所有者权益
实收基金	2,660,649,583.14	4,463,171,927.78	4,401,963,296.06	5,831,296,366.48
未分配利润	-24,754,408.15	16,580,496.88	149,344,714.28	70,966,144.60
所有者权益合计	2,635,895,174.99	4,479,752,424.66	4,551,308,010.34	5,902,262,511.08
负债及所有者权益总计	2,636,856,394.16	4,480,937,727.10	4,552,917,389.40	5,904,211,638.42

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