华商鸿悦纯债债券(017442)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商鸿悦纯债债券(017442)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-35,205,711.60	1,877,443.48	210,332,397.16	77,889,304.17
利息合计	1,785,287.20	1,078,395.89	5,711,855.11	3,971,977.78
其中：存款利息收入	125,404.94	97,767.57	259,503.18	91,184.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,659,882.26	980,628.32	5,452,351.93	3,880,793.47
投资收益合计	54,242,982.90	59,529,769.95	147,666,621.31	50,698,613.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,242,982.90	59,529,769.95	147,666,621.31	50,698,613.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-91,233,982.17	-58,730,722.81	56,952,076.00	23,218,712.84
其他收入	0.47	0.45	1,844.74	-
费用	15,862,836.53	6,638,912.87	20,052,935.55	7,225,384.21
管理人报酬	7,382,700.65	3,112,109.22	12,440,815.46	5,050,308.30
基金托管费	2,460,900.34	1,037,369.81	4,146,938.42	1,683,436.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,796,422.61	2,371,654.89	3,222,981.67	368,613.71
其中：卖出回购金融资产支出	5,796,422.61	2,371,654.89	3,222,981.67	368,613.71
其他费用	217,200.00	117,778.95	242,200.00	123,026.14
利润总额	-51,068,548.13	-4,761,469.39	190,279,461.61	70,663,919.96

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