基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰慧益一年持有混合C(017455) |
净值：
1.0969
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0969 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 804,000.00 | 1.18 |
| 300003 | 乐普医疗 | 34,500.00 | 604,440.00 | 0.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,801.00 | 532,634.13 | 0.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,400.00 | 478,706.00 | 0.70 |
| 688235 | 百济神州 | 1,443.00 | 442,856.70 | 0.65 |
| 002222 | 福晶科技 | 8,700.00 | 432,390.00 | 0.63 |
| 688518 | 联赢激光 | 16,140.00 | 428,517.00 | 0.63 |
| 688016 | 心脉医疗 | 3,830.00 | 427,428.00 | 0.62 |
| 688271 | 联影医疗 | 2,692.00 | 408,376.40 | 0.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,500.00 | 404,085.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,968,420.46 | 18.96 | 74.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,217,136.42 | 1.78 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 905,080.48 | 1.32 | 5.22 |
| 金融业 | 871,488.00 | 1.27 | 5.03 |
| 采矿业 | 629,406.00 | 0.92 | 3.63 |
| 建筑业 | 305,040.00 | 0.45 | 1.76 |
| 房地产业 | 278,780.00 | 0.41 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157,092.00 | 0.23 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.34 | 31.60 | 43.81 | 68,408,464.56 |
| 2025-06-30 | 19.01 | 36.14 | 44.90 | 66,237,993.74 |
| 2025-03-31 | 19.99 | 45.70 | 34.21 | 68,372,207.00 |
| 2024-12-31 | 18.80 | 53.35 | 28.48 | 73,602,886.27 |
| 2024-09-30 | 18.71 | 45.43 | 7.91 | 123,906,086.22 |
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