国泰慧益一年持有混合C(017455)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰慧益一年持有混合C(017455) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰慧益一年持有混合C(017455)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	78,744.94	59,467.63	48,076.13	128,357.57
存出保证金	18,170.67	15,740.94	39,696.33	35,660.65
交易性金融资产	32,015,197.24	36,528,844.56	53,104,915.65	159,963,379.45
其中：股票投资	16,982,194.16	12,590,321.76	13,834,796.02	10,499,764.10
债券投资	15,033,003.08	23,938,522.80	39,270,119.63	149,463,615.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	25,000,000.00	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	49,504.95	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,639,426.46	91,286,409.57	74,152,716.55	208,761,234.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	190,961.48	24,899,981.15	-	-
应付赎回款	5,624.38	24,435.18	442,369.52	-
应付管理人报酬	44,898.75	43,534.52	51,081.73	136,624.98
应付托管费	11,224.70	10,883.64	12,770.45	34,156.25
应付销售服务费	2,400.71	2,228.75	2,935.81	14,463.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	602.05	1,370.54	1,917.23	12,165.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	109,213.71	65,982.05	38,755.54	140,028.11
负债合计	364,925.78	25,048,415.83	549,830.28	337,438.78
所有者权益
实收基金	59,733,061.92	62,351,540.31	70,555,698.24	208,663,474.92
未分配利润	6,541,438.76	3,886,453.43	3,047,188.03	-239,679.06
所有者权益合计	66,274,500.68	66,237,993.74	73,602,886.27	208,423,795.86
负债及所有者权益总计	66,639,426.46	91,286,409.57	74,152,716.55	208,761,234.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年