国泰慧益一年持有混合C(017455)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
190,023.20 |
64,030.72 |
452,207.95 |
-130,269.11 |
| 本期利润 |
268,134.78 |
80,280.13 |
615,706.85 |
-11,569.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
1.70 |
2.74 |
-0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
1.55 |
4.07 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润 |
361,739.27 |
221,561.99 |
195,766.32 |
-170,235.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,731,467.28 |
4,540,531.30 |
5,741,217.64 |
29,412,661.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.49 |
5.13 |
3.53 |
-0.56 |
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