基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久鑫混合C(017461) |
净值：
2.1072
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日增长率：
-2.73%
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累计净值：2.1072 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 152,251.00 | 12,849,984.40 | 7.08 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 81,354.00 | 8,153,297.88 | 4.49 |
| 000700 | 模塑科技 | 577,900.00 | 7,096,612.00 | 3.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 71,400.00 | 6,448,134.00 | 3.55 |
| 301529 | 福赛科技 | 44,160.00 | 6,208,896.00 | 3.42 |
| 300953 | 震裕科技 | 66,752.00 | 6,151,196.80 | 3.39 |
| 688017 | 绿的谐波 | 19,417.00 | 5,315,403.75 | 2.93 |
| 002850 | 科达利 | 31,700.00 | 4,938,860.00 | 2.72 |
| 688090 | 瑞松科技 | 56,423.00 | 4,360,369.44 | 2.40 |
| 002979 | 雷赛智能 | 78,200.00 | 4,103,154.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,686,915.53 | 86.30 | 98.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,558,542.47 | 1.41 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 522,162.48 | 0.29 | 0.33 |
| 采矿业 | 26,107.89 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.01 | - | 12.01 | 181,565,933.41 |
| 2026-06-30 | 89.43 | - | 11.14 | 211,355,045.77 |
| 2026-03-31 | 85.28 | - | 11.81 | 199,018,246.19 |
| 2025-12-31 | 91.18 | - | 9.84 | 276,294,230.19 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 9.52 | 288,596,901.32 |
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