基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久鑫混合C(017461) |
净值：
2.6208
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日增长率：
0.99%
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累计净值：2.6208 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 164,643.00 | 12,348,225.00 | 6.20 |
| 601100 | 恒立液压 | 123,200.00 | 11,827,200.00 | 5.94 |
| 300115 | 长盈精密 | 284,900.00 | 8,883,182.00 | 4.46 |
| 301413 | 安培龙 | 72,500.00 | 8,363,600.00 | 4.20 |
| 300953 | 震裕科技 | 47,680.00 | 8,321,113.60 | 4.18 |
| 000700 | 模塑科技 | 637,100.00 | 7,441,328.00 | 3.74 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 48,037.00 | 7,398,658.74 | 3.72 |
| 603667 | 五洲新春 | 110,300.00 | 7,316,199.00 | 3.68 |
| 002850 | 科达利 | 38,400.00 | 6,873,600.00 | 3.45 |
| 300952 | 恒辉安防 | 141,600.00 | 5,072,112.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,367,327.21 | 84.60 | 99.20 |
| 建筑业 | 1,212,096.00 | 0.61 | 0.71 |
| 采矿业 | 95,178.24 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,014.80 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,038.80 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.28 | - | 11.81 | 199,018,246.19 |
| 2025-12-31 | 91.18 | - | 9.84 | 276,294,230.19 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 9.52 | 288,596,901.32 |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 11.70 | 178,743,693.10 |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 9.29 | 118,815,488.09 |
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