基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久鑫混合C(017461) |
净值：
2.1064
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：2.1064 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 206,600.00 | 23,259,028.00 | 8.06 |
| 603319 | 美湖股份 | 437,320.00 | 19,469,486.40 | 6.75 |
| 603166 | 福达股份 | 706,700.00 | 14,119,866.00 | 4.89 |
| 688322 | 奥比中光 | 125,354.00 | 11,419,749.40 | 3.96 |
| 603809 | 豪能股份 | 662,820.00 | 11,022,696.60 | 3.82 |
| 300953 | 震裕科技 | 56,180.00 | 10,572,514.20 | 3.66 |
| 002779 | 中坚科技 | 78,060.00 | 10,100,964.00 | 3.50 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 224,520.00 | 9,268,185.60 | 3.21 |
| 688698 | 伟创电气 | 95,416.00 | 9,097,915.60 | 3.15 |
| 600699 | 均胜电子 | 246,000.00 | 8,565,720.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,285,500.28 | 90.54 | 98.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,542,540.00 | 1.23 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,506.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 9.52 | 288,596,901.32 |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 11.70 | 178,743,693.10 |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 9.29 | 118,815,488.09 |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 12.32 | 27,955,061.18 |
| 2024-09-30 | 89.63 | - | 14.21 | 28,022,551.92 |
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