长城久鑫混合C(017461)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久鑫混合C(017461)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,497,048.48	73,462,056.80	2,860,897.43	-1,291,138.44
利息合计	46,418.59	61,040.57	21,273.96	47,679.98
其中：存款利息收入	45,239.14	60,611.04	21,273.96	36,545.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,179.45	429.53	-	11,134.87
投资收益合计	17,935,682.70	13,610,631.03	-2,308,668.68	-611,549.67
其中：股票投资收益	17,217,299.16	12,897,964.12	-2,854,943.83	-958,902.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,351.92	7,169.30	85.69	2,899.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	593,031.62	705,497.61	546,189.46	344,452.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,025,845.42	58,300,986.46	4,574,278.97	-727,825.84
其他收入	546,695.65	1,489,398.74	574,013.18	557.09
费用	2,200,315.45	2,806,818.74	763,186.36	463,142.64
管理人报酬	1,480,918.14	1,981,231.10	603,441.72	375,972.40
基金托管费	246,819.65	330,205.14	100,573.57	62,662.19
销售服务费	387,899.91	355,666.47	53,124.06	737.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	87.33	87.33	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	87.33	87.33	-
其他费用	84,677.62	139,628.70	5,959.68	23,770.90
利润总额	-15,697,363.93	70,655,238.06	2,097,711.07	-1,754,281.08

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