长城久鑫混合C(017461)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,592,720.80 |
4,686,698.22 |
-573,596.19 |
4,640.59 |
| 本期利润 |
-11,347,101.61 |
23,682,963.68 |
-145,497.02 |
2,050.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.82 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.75 |
39.75 |
-0.79 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
86.38 |
30.89 |
-3.15 |
| 期末可供分配利润 |
42,794,973.58 |
38,834,941.53 |
22,112,355.82 |
36,442.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.73 |
0.58 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
120,340,682.30 |
131,551,655.02 |
66,397,778.55 |
148,529.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
2.47 |
1.73 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.79 |
54.40 |
8.43 |
-17.16 |
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