基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久祥混合C(017462) |
净值：
1.7125
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日增长率：
-5.32%
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累计净值：1.7125 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,300.00 | 8,113,000.00 | 9.45 |
| 300502 | 新易盛 | 17,600.00 | 7,583,488.00 | 8.84 |
| 603083 | 剑桥科技 | 52,300.00 | 7,028,074.00 | 8.19 |
| 300548 | 长芯博创 | 43,400.00 | 6,162,800.00 | 7.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,427.00 | 6,052,039.73 | 7.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 29,500.00 | 5,989,385.00 | 6.98 |
| 002384 | 东山精密 | 58,800.00 | 4,977,420.00 | 5.80 |
| 003031 | 中瓷电子 | 63,300.00 | 4,631,028.00 | 5.40 |
| 600105 | 永鼎股份 | 176,600.00 | 4,432,660.00 | 5.17 |
| 300456 | 赛微电子 | 78,200.00 | 4,376,072.00 | 5.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,480,911.42 | 93.79 | 99.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387,949.20 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 7.66 | 85,808,070.62 |
| 2025-09-30 | 90.70 | - | 10.94 | 71,855,612.09 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 7.24 | 33,354,970.07 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.25 | 35,498,606.87 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 8.27 | 36,845,653.24 |
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