基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久祥混合C(017462) |
净值：
1.5406
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.5406 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 40,500.00 | 5,175,900.00 | 7.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,774.00 | 5,000,550.00 | 6.96 |
| 601138 | 工业富联 | 74,600.00 | 4,924,346.00 | 6.85 |
| 002558 | 巨人网络 | 108,600.00 | 4,906,548.00 | 6.83 |
| 300502 | 新易盛 | 11,600.00 | 4,242,932.00 | 5.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,500.00 | 3,834,960.00 | 5.34 |
| 688521 | 芯原股份 | 20,949.00 | 3,833,667.00 | 5.34 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,930.00 | 3,830,970.00 | 5.33 |
| 002837 | 英维克 | 47,700.00 | 3,815,046.00 | 5.31 |
| 000988 | 华工科技 | 38,800.00 | 3,588,224.00 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,355,511.36 | 60.34 | 66.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,820,352.00 | 30.37 | 33.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.70 | - | 10.94 | 71,855,612.09 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 7.24 | 33,354,970.07 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.25 | 35,498,606.87 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 8.27 | 36,845,653.24 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 8.39 | 37,284,331.36 |
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