长城久祥混合C(017462)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,862,618.02 |
1,557,821.05 |
-273,857.94 |
284,900.48 |
| 本期利润 |
244,800,905.47 |
1,626,013.78 |
-36,829.64 |
-176,130.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.09 |
0.25 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
79.57 |
17.95 |
-1.27 |
-4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
99.10 |
61.16 |
-0.61 |
12.20 |
| 期末可供分配利润 |
170,918,122.12 |
10,392,452.67 |
-74,556.50 |
21,745.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.34 |
-0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
893,392,451.08 |
49,410,873.54 |
2,549,977.23 |
3,275,647.64 |
| 期末基金份额净值 |
3.23 |
1.62 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
257.56 |
79.59 |
10.76 |
11.43 |
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