长城久祥混合C(017462)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城久祥混合C(017462) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城久祥混合C(017462)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	270,784.67	242,481.54	371,159.99	201,756.84
存出保证金	18,974.21	28,662.35	33,056.69	34,217.52
交易性金融资产	80,868,860.62	31,230,504.87	34,618,201.17	33,417,881.32
其中：股票投资	80,868,860.62	31,230,504.87	34,618,201.17	33,417,881.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	399,108.30	564,466.92	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,716,624.27	62,511.65	25,691.75	30,405.67
其他资产	63,342.32	-	-	-
资产总计	91,243,693.34	34,135,222.42	38,289,601.51	36,363,997.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,597,140.03	168,276.26	755,119.41	487,776.72
应付赎回款	3,639,178.28	502,236.08	492,570.23	58,665.61
应付管理人报酬	67,862.76	31,746.40	40,107.89	34,807.42
应付托管费	11,310.45	5,291.06	6,684.63	5,801.25
应付销售服务费	15,648.39	1,306.59	1,784.64	1,907.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	104,482.81	71,395.96	147,681.47	194,048.72
负债合计	5,435,622.72	780,252.35	1,443,948.27	783,006.75
所有者权益
实收基金	52,494,393.70	32,884,423.44	36,211,672.92	40,173,410.18
未分配利润	33,313,676.92	470,546.63	633,980.32	-4,592,419.66
所有者权益合计	85,808,070.62	33,354,970.07	36,845,653.24	35,580,990.52
负债及所有者权益总计	91,243,693.34	34,135,222.42	38,289,601.51	36,363,997.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年