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达诚致益债券发起式A(017503)
达诚致益债券发起式A
(017503)
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累计净值：1.0619
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2026-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-09 | 1.0619 | 0.18% |
| 2026-01-08 | 1.0600 | 0.03% |
| 2026-01-07 | 1.0597 | -0.07% |
| 2026-01-06 | 1.0604 | 0.07% |
| 2026-01-05 | 1.0597 | 0.18% |
| 2025-12-31 | 1.0578 | -0.04% |
| 2025-12-30 | 1.0582 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 1.0580 | -0.12% |
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基金全称
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达诚致益债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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何盼盼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.89%
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最近两年
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5.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 100.00 | 60,530.57 | 0.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 900.00 | 59,310.00 | 0.54 |
| 300953 | 震裕科技 | 300.00 | 56,457.00 | 0.52 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,700.00 | 47,736.00 | 0.44 |
| 300620 | 光库科技 | 400.00 | 47,520.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,600.00 | 47,104.00 | 0.43 |
| 300395 | 菲利华 | 600.00 | 45,420.00 | 0.42 |
| 603688 | 石英股份 | 1,100.00 | 44,528.00 | 0.41 |
| 600418 | 江淮汽车 | 800.00 | 43,120.00 | 0.40 |
| 002384 | 东山精密 | 600.00 | 42,900.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,705.00 | 3.42 | 61.15 |
| 金融业 | 79,660.00 | 0.73 | 13.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,521.00 | 0.73 | 13.05 |
| 采矿业 | 77,584.00 | 0.71 | 12.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.51 | 86.82 | 15.98 | 10,911,541.20 |
| 2025-06-30 | 7.05 | 93.06 | 1.31 | 10,552,154.26 |
| 2025-03-31 | 11.50 | 86.93 | 16.63 | 10,754,329.83 |
| 2024-12-31 | 1.76 | 84.79 | 4.02 | 10,520,036.62 |
| 2024-09-30 | 3.99 | 98.75 | 9.33 | 10,892,997.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 何盼盼 | 713 | 5.70 |
| 2023-07-11 | 2025-02-13 | 王栋 | 583 | 2.80 |
| 2023-07-11 | 2025-11-27 | 陈佶 | 870 | 5.73 |
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