达诚致益债券发起式A(017503)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
388,745.98 |
46,456.49 |
321,244.38 |
77,913.09 |
| 利息合计 |
11,189.85 |
4,425.73 |
11,076.81 |
6,125.59 |
| 其中：存款利息收入 |
4,942.39 |
2,527.78 |
10,450.89 |
5,627.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,247.46 |
1,897.95 |
625.92 |
498.21 |
| 投资收益合计 |
426,860.83 |
82,015.69 |
236,460.29 |
20,389.24 |
| 其中：股票投资收益 |
204,037.98 |
-30,933.52 |
-86,378.36 |
723.40 |
| 基金投资收益 |
155,305.39 |
-33,764.65 |
-66,956.34 |
-43,022.62 |
| 债券投资收益 |
50,645.88 |
132,331.01 |
369,341.85 |
52,372.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
4,607.74 |
4,607.74 |
| 衍生工具收益 |
-906.14 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
17,777.72 |
14,382.85 |
15,845.40 |
5,708.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-79,653.24 |
-40,547.01 |
73,664.02 |
51,364.44 |
| 其他收入 |
30,348.54 |
562.08 |
43.26 |
33.82 |
| 费用 |
186,207.77 |
82,504.58 |
313,720.77 |
154,679.35 |
| 管理人报酬 |
97,169.80 |
36,806.25 |
155,880.52 |
77,584.10 |
| 基金托管费 |
13,881.46 |
5,258.06 |
22,268.54 |
11,083.40 |
| 销售服务费 |
2,449.33 |
644.41 |
48,135.78 |
24,040.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
30,871.93 |
17,342.14 |
38,670.26 |
17,583.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
30,871.93 |
17,342.14 |
38,670.26 |
17,583.83 |
| 其他费用 |
41,200.00 |
22,059.40 |
47,200.00 |
23,572.24 |
| 利润总额 |
202,538.21 |
-36,048.09 |
7,523.61 |
-76,766.26 |
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