达诚致益债券发起式A(017503)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
297,067.62 |
4,439.87 |
160,044.98 |
21,944.26 |
| 本期利润 |
170,028.54 |
-35,282.43 |
241,236.23 |
100,302.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
-0.34 |
2.36 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
-0.30 |
2.39 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
538,718.76 |
175,438.90 |
170,709.66 |
33,021.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,588,789.01 |
10,247,718.25 |
10,320,756.66 |
10,280,061.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.78 |
2.32 |
2.63 |
1.23 |
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