基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国北证50成份指数A(017521) |
净值：
1.4445
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.4445 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,067,487.00 | 34,543,879.32 | 7.04 |
| 920982 | 锦波生物 | 145,305.00 | 33,957,778.50 | 6.92 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 346,350.00 | 21,158,521.50 | 4.31 |
| 920599 | 同力股份 | 875,996.00 | 18,159,397.08 | 3.70 |
| 920493 | 并行科技 | 113,117.00 | 14,993,658.35 | 3.06 |
| 920047 | 诺思兰德 | 606,069.00 | 14,369,895.99 | 2.93 |
| 920808 | 曙光数创 | 189,437.00 | 13,451,921.37 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 151,321.00 | 12,786,624.50 | 2.61 |
| 920799 | 艾融软件 | 264,835.00 | 12,645,871.25 | 2.58 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 741,926.00 | 12,627,580.52 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,097,572.43 | 80.13 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,013,855.86 | 11.01 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,304,967.88 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,899,532.48 | 1.41 | 1.48 |
| 采矿业 | 4,173,932.48 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.88 | 0.93 | 4.99 | 490,595,023.92 |
| 2025-09-30 | 94.86 | - | 6.66 | 492,850,560.41 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 11.67 | 493,714,355.66 |
| 2025-03-31 | 95.77 | 0.79 | 6.02 | 500,259,494.19 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.48 | 7.23 | 460,632,157.64 |
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