基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国北证50成份指数A(017521) |
净值：
1.3491
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.3491 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 148,922.00 | 41,934,945.98 | 8.51 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,094,283.00 | 36,111,339.00 | 7.33 |
| 920808 | 曙光数创 | 258,811.00 | 23,393,926.29 | 4.75 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 355,033.00 | 22,757,615.30 | 4.62 |
| 920047 | 诺思兰德 | 621,217.00 | 15,679,517.08 | 3.18 |
| 920799 | 艾融软件 | 271,503.00 | 14,829,493.86 | 3.01 |
| 920493 | 并行科技 | 95,186.00 | 14,505,394.54 | 2.94 |
| 920599 | 同力股份 | 740,189.00 | 14,470,694.95 | 2.94 |
| 920368 | 连城数控 | 455,757.00 | 14,278,866.81 | 2.90 |
| 920978 | 开特股份 | 348,009.00 | 13,502,749.20 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,574,315.96 | 79.65 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,552,543.79 | 11.07 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,645,249.96 | 1.75 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,288,875.36 | 1.48 | 1.56 |
| 采矿业 | 4,453,549.28 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.86 | - | 6.66 | 492,850,560.41 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 11.67 | 493,714,355.66 |
| 2025-03-31 | 95.77 | 0.79 | 6.02 | 500,259,494.19 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.48 | 7.23 | 460,632,157.64 |
| 2024-09-30 | 89.46 | 0.85 | 7.50 | 261,591,932.85 |
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