基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国北证50成份指数A(017521) |
净值：
1.0072
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：1.0072 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 296,687.00 | 47,131,696.82 | 9.78 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,160,733.00 | 28,879,037.04 | 5.99 |
| 920982 | 锦波生物 | 156,508.00 | 19,718,442.92 | 4.09 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 998,947.00 | 17,721,319.78 | 3.68 |
| 920808 | 曙光数创 | 203,939.00 | 17,477,572.30 | 3.63 |
| 920599 | 同力股份 | 943,279.00 | 15,535,805.13 | 3.22 |
| 920809 | 安达科技 | 1,629,375.00 | 14,550,318.75 | 3.02 |
| 920116 | 星图测控 | 228,160.00 | 14,531,510.40 | 3.02 |
| 920368 | 连城数控 | 478,972.00 | 13,990,772.12 | 2.90 |
| 920394 | 民士达 | 198,878.00 | 13,712,638.10 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,932,065.55 | 81.56 | 86.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,718,580.85 | 9.28 | 9.79 |
| 采矿业 | 7,362,840.78 | 1.53 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,092,971.05 | 1.26 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,450,166.90 | 1.13 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.77 | 5.39 | 1.38 | 481,771,820.39 |
| 2026-03-31 | 95.97 | 5.18 | 1.42 | 402,423,150.31 |
| 2025-12-31 | 94.88 | 0.93 | 4.99 | 490,595,023.92 |
| 2025-09-30 | 94.86 | - | 6.66 | 492,850,560.41 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 11.67 | 493,714,355.66 |
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