富国北证50成份指数A(017521)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,141,595.83 |
19,709,512.41 |
7,012,432.53 |
-2,260,470.39 |
| 本期利润 |
38,542,974.44 |
38,925,669.25 |
-4,916,511.65 |
-15,404,106.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.38 |
-0.08 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.10 |
30.50 |
-8.06 |
-39.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.09 |
36.22 |
-6.44 |
-32.13 |
| 期末可供分配利润 |
28,874,484.36 |
19,878,454.99 |
-618,647.99 |
-14,725,546.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.19 |
-0.01 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
117,908,792.47 |
144,173,319.62 |
105,350,138.01 |
39,518,413.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.37 |
1.00 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.67 |
36.81 |
0.43 |
-27.15 |
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