富国北证50成份指数A(017521)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国北证50成份指数A(017521)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	161,696,641.08	166,305,404.02	1,988,500.49	-59,746,664.11
利息合计	445,169.38	185,581.10	176,385.62	48,365.23
其中：存款利息收入	445,169.38	185,581.10	176,385.62	48,365.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	123,540,194.24	73,628,662.88	22,488,857.65	-9,364,177.96
其中：股票投资收益	120,354,072.24	71,047,672.05	20,428,719.35	-10,909,475.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,501.87	16,722.14	31,641.18	10,256.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,167,620.13	2,564,268.69	2,028,497.12	1,535,040.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,990,583.36	91,220,228.96	-24,354,157.23	-50,716,737.29
其他收入	1,720,694.10	1,270,931.08	3,677,414.45	285,885.91
费用	3,833,125.82	1,892,578.35	1,991,454.90	652,786.66
管理人报酬	2,453,048.48	1,210,517.67	1,223,610.82	384,394.80
基金托管费	490,609.72	242,103.56	244,722.18	76,879.00
销售服务费	726,467.62	358,633.51	370,121.90	115,103.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,000.00	81,323.61	153,000.00	76,409.12
利润总额	157,863,515.26	164,412,825.67	-2,954.41	-60,399,450.77

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