基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北证50成份指数A(017525) |
净值：
1.3762
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.3762 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 185,470.00 | 52,226,497.30 | 8.52 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,362,907.00 | 44,975,931.00 | 7.33 |
| 920808 | 曙光数创 | 322,430.00 | 29,144,447.70 | 4.75 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 442,172.00 | 28,343,225.20 | 4.62 |
| 920047 | 诺思兰德 | 773,724.00 | 19,528,793.76 | 3.18 |
| 920799 | 艾融软件 | 338,161.00 | 18,470,353.82 | 3.01 |
| 920493 | 并行科技 | 118,610.00 | 18,074,977.90 | 2.95 |
| 920599 | 同力股份 | 921,849.00 | 18,022,147.95 | 2.94 |
| 920368 | 连城数控 | 567,656.00 | 17,784,662.48 | 2.90 |
| 920978 | 开特股份 | 433,403.00 | 16,816,036.40 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,938,726.48 | 79.72 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,958,444.10 | 11.08 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,767,132.02 | 1.76 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,078,291.30 | 1.48 | 1.56 |
| 采矿业 | 5,546,578.54 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.95 | - | 6.80 | 613,284,876.51 |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 9.96 | 601,613,315.35 |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 6.47 | 559,557,782.95 |
| 2024-12-31 | 94.79 | - | 7.41 | 493,560,615.61 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 5.63 | 320,010,312.62 |
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