基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北证50成份指数A(017525) |
净值：
1.4782
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.4782 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,381,922.00 | 44,718,995.92 | 7.04 |
| 920982 | 锦波生物 | 188,105.00 | 43,960,138.50 | 6.92 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 448,306.00 | 27,387,013.54 | 4.31 |
| 920599 | 同力股份 | 1,133,934.00 | 23,506,451.82 | 3.70 |
| 920493 | 并行科技 | 146,416.00 | 19,407,440.80 | 3.06 |
| 920047 | 诺思兰德 | 784,526.00 | 18,601,111.46 | 2.93 |
| 920808 | 曙光数创 | 245,204.00 | 17,411,936.04 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 195,832.00 | 16,547,804.00 | 2.61 |
| 920799 | 艾融软件 | 342,895.00 | 16,373,236.25 | 2.58 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 960,553.00 | 16,348,612.06 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,831,179.01 | 80.12 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,913,968.01 | 11.01 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,457,110.04 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,932,594.56 | 1.41 | 1.48 |
| 采矿业 | 5,403,341.28 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 5.94 | 635,062,901.24 |
| 2025-09-30 | 94.95 | - | 6.80 | 613,284,876.51 |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 9.96 | 601,613,315.35 |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 6.47 | 559,557,782.95 |
| 2024-12-31 | 94.79 | - | 7.41 | 493,560,615.61 |
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