华夏北证50成份指数A(017525)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,640,411.59 |
33,685,314.63 |
-985,306.35 |
-5,445,196.26 |
| 本期利润 |
47,467,969.46 |
49,685,836.61 |
-4,409,866.72 |
-25,704,952.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.38 |
-0.05 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.02 |
30.41 |
-5.32 |
-41.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.35 |
36.74 |
-8.17 |
-32.91 |
| 期末可供分配利润 |
47,465,155.84 |
27,247,012.34 |
-7,651,116.19 |
-19,365,566.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.20 |
-0.06 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
183,182,484.51 |
186,610,772.15 |
130,755,524.86 |
54,831,255.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.38 |
1.01 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.91 |
38.31 |
1.15 |
-26.10 |
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