华夏北证50成份指数A(017525)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏北证50成份指数A(017525)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	185,943,299.47	191,664,480.28	24,353,260.27	-88,049,824.16
利息合计	218,506.75	142,518.65	189,526.43	65,990.20
其中：存款利息收入	218,506.75	142,518.65	189,526.43	65,990.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	181,193,688.72	115,452,743.30	-3,804,650.94	-18,949,903.07
其中：股票投资收益	177,217,435.91	112,295,598.75	-6,387,557.27	-20,902,106.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,976,252.81	3,157,144.55	2,582,906.33	1,952,203.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,124,444.68	75,084,889.69	24,996,931.27	-69,605,053.38
其他收入	1,406,659.32	984,328.64	2,971,453.51	439,142.09
费用	5,002,862.28	2,388,615.00	2,579,996.84	943,299.44
管理人报酬	2,978,837.63	1,418,848.49	1,485,371.82	531,053.99
基金托管费	595,767.56	283,769.71	297,074.46	106,210.87
销售服务费	1,263,257.09	610,174.09	644,650.56	226,471.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	75,822.71	152,900.00	79,563.12
利润总额	180,940,437.19	189,275,865.28	21,773,263.43	-88,993,123.60

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