基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北证50成份指数C(017528) |
净值：
1.2623
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.2623 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,057,911.00 | 34,233,999.96 | 7.03 |
| 920982 | 锦波生物 | 144,059.00 | 33,666,588.30 | 6.91 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 343,286.00 | 20,971,341.74 | 4.31 |
| 920599 | 同力股份 | 868,116.00 | 17,996,044.68 | 3.70 |
| 920493 | 并行科技 | 112,132.00 | 14,863,096.60 | 3.05 |
| 920047 | 诺思兰德 | 600,569.00 | 14,239,490.99 | 2.92 |
| 920808 | 曙光数创 | 187,719.00 | 13,329,926.19 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 150,024.00 | 12,677,028.00 | 2.60 |
| 920799 | 艾融软件 | 262,483.00 | 12,533,563.25 | 2.57 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 735,283.00 | 12,514,516.66 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,614,000.75 | 80.01 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,540,987.49 | 11.00 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,240,894.85 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,838,514.64 | 1.40 | 1.48 |
| 采矿业 | 4,135,680.48 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.75 | 1.03 | 5.59 | 486,943,329.02 |
| 2025-09-30 | 94.74 | - | 6.55 | 458,038,698.51 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 11.79 | 382,413,959.61 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.34 | 277,073,487.42 |
| 2024-12-31 | 94.54 | 0.23 | 8.19 | 354,286,229.54 |
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