嘉实北证50成份指数C(017528)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实北证50成份指数C(017528)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	417,737.80	763,298.35	1,020,446.46	137,645.62
存出保证金	317,263.51	482,665.29	566,334.93	292,224.56
交易性金融资产	466,386,323.42	361,499,088.33	335,765,695.84	220,368,611.36
其中：股票投资	461,370,078.21	361,499,088.33	334,950,406.85	220,368,611.36
债券投资	5,016,245.21	-	815,288.99	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,460,585.98	10,814,274.65	1,964,080.45	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,855,398.03	5,188,394.84	10,276,809.51	5,483,018.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	499,251,536.14	423,083,541.35	377,598,596.24	240,336,406.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	4,431,071.99
应付赎回款	11,774,781.78	40,280,590.91	22,785,406.36	2,485,387.37
应付管理人报酬	216,427.52	162,435.15	181,129.76	90,029.05
应付托管费	43,285.52	32,487.02	36,225.95	18,005.80
应付销售服务费	85,607.42	60,852.56	68,597.74	32,860.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	117.25	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,987.63	133,216.10	241,006.89	172,437.83
负债合计	12,308,207.12	40,669,581.74	23,312,366.70	7,229,792.70
所有者权益
实收基金	352,486,468.74	273,102,939.45	342,682,313.23	310,748,462.41
未分配利润	134,456,860.28	109,311,020.16	11,603,916.31	-77,641,848.45
所有者权益合计	486,943,329.02	382,413,959.61	354,286,229.54	233,106,613.96
负债及所有者权益总计	499,251,536.14	423,083,541.35	377,598,596.24	240,336,406.66

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