嘉实北证50成份指数C(017528)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,730,337.04 |
47,521,778.01 |
31,988,032.50 |
-11,673,114.63 |
| 本期利润 |
88,846,987.02 |
97,947,132.44 |
5,851,733.44 |
-65,883,348.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.47 |
0.03 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.09 |
37.31 |
2.86 |
-41.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.57 |
35.38 |
-7.42 |
-32.81 |
| 期末可供分配利润 |
104,830,218.42 |
65,633,773.47 |
8,461,456.56 |
-57,771,486.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.33 |
0.03 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
381,303,757.61 |
282,130,008.20 |
268,256,370.59 |
172,743,853.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.40 |
1.03 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.92 |
39.79 |
3.26 |
-25.06 |
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