首页 > 基金> 融通增享纯债债券C(017555)
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融通增享纯债债券C

(017555)
净值：
1.1398
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2198 2026-05-13
  • 净值走势
融通增享纯债债券C(017555)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.13980.04%
2026-05-121.13940.03%
2026-05-111.13910.00%
2026-05-081.13910.01%
2026-05-071.13900.01%
2026-05-061.13890.01%
2026-04-301.13880.00%
2026-04-291.13880.01%
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基金情况

基金全称 融通增享纯债债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 刘舒乐 刘力宁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.21%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.494.071,040,515,291.44
2025-12-31-131.810.101,030,240,264.49
2025-09-30-134.740.401,043,777,350.60
2025-06-30-139.560.151,046,598,371.80
2025-03-31-120.633.371,031,588,219.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-14-刘力宁97410.45
2023-07-12-刘舒乐103811.03
2023-01-132023-07-12许富强1801.17
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